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5月以来近七成大宗交易资金涌入三大行业90笔溢价成交

发布时间:2021-01-07 15:14:27 阅读: 来源:磁力锁厂家

近80亿元资金涌入金融服务股

《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,5月以来共有12只金融服务服涉及大宗交易,累计成交量15.33亿股,累计成交金额约78.55亿元,成为5月以来大宗交易流入资金最多的行业。

具体来看,建设银行(22.78亿元)、海通证券(20.85亿元)、农业银行(14.55亿元)、工商银行(14.26亿元)、招商银行(3.44亿元)和国金证券(1.21亿元)等6只金融服务服股5月以来大宗交易成交资金均超亿元。

比较典型的是建设银行,该股于5月3日在大宗交易平台成交4.30亿股,成交资金约22.45亿元,大宗交易成交价高于当日二级市场收盘价,溢价率为0.38%,抛单和接单均为平安资产管理。从基本面来看,1-3月实现利息净收入716.30亿元,较上年同期增长25.27%。净利差为2.58%,净利息收益率为2.69%,分别较上年同期提高0.28和0.30个百分点。手续费及佣金净收入231.54亿元,较上年同期增长37.29%。不良贷款率1.09%,较上年末下降0.05个百分点。拨备覆盖率为228.80%,较上年末增加7.66个百分点。截至3月末,集团资产总额113125.16亿元,较上年末增长4.65%。客户贷款和垫款总额59100.98亿元,较上年末增长4.25%。不良贷款余额为645.55亿元,较上年末减少1.57亿元。资本充足率12.45%,核心资本充足率10.33%,分别较上年末下降0.23和0.07个百分点。一季度实现净利润为471.85亿元,环比增长93.82%,实现每股收益为0.19元。国泰君安表示,建设银行的净息差大幅上升,信贷成本回落,按目前价格计算,建行2011年动态市净率、市盈率分别为1.62倍、7.73倍;2012年动态市净率、市盈率分别为1.40倍、6.51倍,维持谨慎增持评级和6.5元的年内目标价,该目标价对应的2012年市净率、市盈率分别为1.76倍、8.15倍。

从行业动态来看,根据有关媒体报道,机构对5月新增贷款的预计差距较大,最高预计值为7000亿,最低只有4500亿,但一致认为会低于4月的7396亿元。从去年的数据看,5月的新增量也低于4月。去年首度实行了“3322”季度投放节奏,4月新增人民币贷款7740亿元,5月新增6394亿元,环比下降17.39%。一季度累计人民币新增贷款2.24万亿,如按照全年7.5万亿计算,占比正好30%。据此,交行金研中心得出,5月份新增贷款规模在7000亿元左右,较4月略有回落。

截至目前收盘,上证A股与沪深300指数的静态市盈率分别为15.33倍和14.13倍,全部A股的静态市盈率为17.97倍,而上证综指2003年以来的市盈率均值为27.5倍,沪深300指数2006年7月以来的市盈率均值为24.4倍。中投证券之前一份报告显示,以29%的2011年盈利增速估算,银行板块的市盈率仅为7.8倍;以12%和7%的盈利增速估算,石油天然气和航空板块的市盈率也分别只有11.6和11.3倍。其中,交通银行(7.50倍)、民生银行(7.88倍)、建设银行(8.43倍)、工商银行(8.68倍)、农业银行(601288)(8.75倍)、浦发银行(8.91倍)和北京银行(9.02倍)等7只金融服务股的动态市盈率均在10倍以下。

从市场表现来看,5月以来除大连控股逆市上涨之外,其余的金融服务股期间全部下跌,北京银行(601169)(-13.18%)、海通证券(600837)(-8.13%)、国金证券(600109)(-7.82%)、招商银行(-7.47%)、浦发银行(600000)(-7.03%)、民生银行(600016)(-6.34%)、交通银行(-6.22%)和中信证券(-5.14%)等8只金融服务股上述时间段股价下跌均超5%。

90笔大宗交易频现溢价

《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,5月以来共有124只个股在大宗交易活动,成交笔数达471笔,其中溢价交易高达90笔,占期间大宗交易成交总笔数的19.11%,累计成交量为58728.79万股,累计成交金额约41.03亿元,涉及10只个股,这些个股分别为东软集团、泛海建设、国中水务、宏达股份、华新水泥、华谊兄弟、建设银行、鹏博士、瑞贝卡、天山纺织和招商银行。

比较典型的是东软集团(600718),一个多月的时间里,惊现96笔大宗交易,累计减持3971.96万股,成交金额达4.8亿元。而这96笔交易的买、卖方则清一色的都来自于两个营业部,即申银万国上海周浦营业部和申银万国深圳红荔西路营业部。其中,有60笔的买卖双方均为申银万国上海周浦营业部,有33笔交易的买卖双方均为申银万国深圳红荔西路营业部,另外3笔的买、卖方则为两者交叉。值得注意的是,该股5月以来溢价交易高达74笔,累计成交量3263.77万股,累计成交金额3.89亿元,平均溢价率为1.69%,成为5月以来大宗交易最活动的个股。具体来看,5月5日溢价成交4笔,5月10日溢价成交2笔,5月11日溢价成交6笔,5月12日溢价成交2笔,5月16日溢价成交2笔,5月17日溢价成交6笔,5月20日溢价成交15笔,5月24日溢价成交10笔,5月26日溢价成交16笔,5月27日溢价成交9笔,5月30日溢价成交4笔,卖方分别来自申银万国上海周浦路营业部和申银万国深圳红荔西路营业部,而买方亦来自上述这两家券商营业部。事实上,东软集团极少露面大宗交易,甚至在2009年和2010年间都没有上过榜,但自2011年5月5日起便连续现身大宗交易,5个交易日内成交了25笔大宗交易,累计成交达921.94万股。买卖的营业部均来自申银万国上海周浦路营业部和申银万国深圳红荔西路营业部,累计成交金额达1.19亿元。从成交价格和成交当日收盘价来看,折价和溢价幅度都在1%左右。

另外,5月12日,机构席位从中金公司北京建国门外大街营业部溢价2.40%买入天山纺织(000813)139万股,总金额2084万元,成交价14.96元,这是今年以来机构第一次溢价买入。不过机构的运气貌似不太好,天山纺织连续下跌,当日收于13.73元,被套8.22%。市场人士认为,由于天山纺织重组方案几经波折,因此机构的本次行动引来市场瞩目。特别是主动“买套”的行为,已经让部分投资者猜测这次重组或许有戏。与此同时,5月12日,从中金公司北京建国门外大街营业部手中接盘风华高科100万股,成交价格12.33元,较当日收盘价12.39元略有折价,成交总金额达1233万元。数据显示,风华高科(000636)大股东深圳广晟投资也在增持,5月6日增持1350万股,占流通股比例为2%,交易平均价格为11.23元。

泛海建设(000046)5月23日现身大宗交易平台,成交量高达4117.95万股,成交金额3.99亿元,成交量位居当日两市大宗交易之首。令人惊讶的是,成交价为9.70元,不仅超出了当天泛海建设的平均股价,较当天的最高价9.55元还溢价了1.55%。之后,5月27日公告称,公司第二大股东泛海能源昨日通过深交所大宗交易系统减持公司股份3740万余股,占公司总股本的1.64%,交易价格为每股9.30元,较昨日二级市场收盘价8.88元溢价4.7%。上述两笔均以溢价成交,累计成交量7858.15万股,累计成交金额7.47亿元。有分析人士指出,泛海建设出现大宗交易溢价并不奇怪,由于此次购买股份量较大,倘若在二级市场上直接购买,可能使得股价大幅抬高,最终成本可能远超过9.70元/股,买家选择小幅溢价成交比较明智。

15只信息服务股现身大宗交易

《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,信息服务行业5月份有15只个股现身大宗交易平台,累计成交1.22亿股,累计成交额高达17.95亿元。其中,有东软集团、华谊兄弟(300027)和鹏博士(600804)三家公司通过大宗交易平台成交1000万股以上。而东软集团(47873.33万元)、华谊兄弟、科大讯飞(20153.11万元)、汉王科技、鹏博士(15119.21万元)和华平股份(14089.5万元)等6家公司股票的大宗交易额都超过了1亿元。

比较典型的是东软集团。其上月的大宗交易无论是从交易量上还是从交易额上都位居本行业首位。其上月的大宗交易量高达3971.96万股,成交额高达47873.33万元,其股价于近期跌至两年半以来新低,最新收报11.16元,5月以来累计下跌11.00%,最新动态市盈率为28.51倍。广发证券认为,公司转向IT服务和运营,“熙康”健康管理前程远大。公司具备遍布全国的运营网络和多年积累的行业客户基础,是公司开展IT服务业务的有利条件,考虑到IT服务和医疗健康等业务具备广阔的潜在市场空间,维持对公司的“买入”评级。预测公司2011年-2013年的全面摊薄每股收益分别为0.43元、0.51元和0.69元,对应2011年-2013年动态市盈率分别为27倍、22倍和16倍。给予12个月合理目标位12.50元。

从行业动态上看,央行官网近日发布相关公告称,对之前经过严格审查的电子支付企业悉数发放了“支付业务许可证”,即俗称“支付牌照”。其中,支付宝、财付通、易宝支付等27家企业成为首批获牌企业。根据相关规定,非金融机构提供支付服务需要按规定取得《支付业务许可证》,2011年9月1日是第三方支付机构获得许可证的最后期限,逾期未取得的企业将不得继续从事支付业务。

从行情上看,本行业上述现身大宗交易平台的个股中有7只5月以来的涨幅跑赢上证大盘(-6.3%)。其中,有华谊兄弟(10.99%)、鹏博士(-3.18%)、中国联通(-4.45%)、银江股份(-4.66%)、汉王科技(002362)(-4.84%)和拓维信息(-4.86%)等6家公司5月以来的行情在上述个股中相对较好。

比较典型的是华谊兄弟。其5月以来的股价不跌反涨,以10.99%的涨幅遥遥领先于其他本行业股票。其上月的大宗交易量高达2780万股,成交额高达44480万元,其股价最新收报15.45元,最新动态市盈率为53.16倍。公开资料显示,公司股东马云大宗交易1109.16万股公司股票,虞锋大宗交易445.86万股公司股票,江南春大宗交易270.00万股公司股票,高民大宗交易594.98万股公司股票,王育莲大宗交易360.00万股公司股票,以上股东出售股票期间均为2011年5月6日,出售均价均为16.00元。"

14只机械设备股闪现大宗交易

《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,机械设备行业5月份有14只个股现身大宗交易平台,累计成交6277.7万股,累计成交额高达10.10亿元。其中,有陕鼓动力、南都电源和晋亿实业三家公司通过大宗交易平台成交1000万股以上。而晋亿实业(601002)(21240.5万元)、南都电源(300068)(19966.5万元)、陕鼓动力(601369)(14865.06万元)和正泰电器(14060.93万元)等4家公司股票的大宗交易额都超过了1亿元。

比较典型的是晋亿实业。其上月的大宗交易量高达1150万股,成交额高达21240.5万元,其股价最新收报18.29元,5月以来累计下跌4.01%,最新动态市盈率为49.33倍。公司2011年5月12日公告,股东丁建中于2011年5月10日通过上交所大宗交易方式减持公司股份550万股,本次减持后,丁建中尚持公司股份3690万股,占公司股份总数的4.997%。此前2011年5月7日公告,丁建中自2008年1月28日限售股解禁至2011年5月4日,已累计出售公司股份4160万股,减持价格区间为5.00-19.53元/股,其中2011年4月减持2300万股,2011年5月减持600万股,减持价格区间为18.26—19.53元/股。

从行业动态上看,工信部日前发布《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件(征求意见稿)》,明确将对联合收割(获)机和拖拉机行业实施准入管理,对符合条件的企业,国家和地方各有关部门给予相关政策支持。此前工信部权威人士透露,高端装备制造业“十二五”规划目前正在向各方面征求意见当中,待完善后再上报国务院,预计将于今年三季度出台。据悉,规划征求意见稿将高端装备制造业的定位为国民经济支柱产业,并确定了五大重点领域,分别是航空航天、卫星应用、轨道交通、海洋工程装备和智能制造。

从行情上看,本行业上述现身大宗交易平台的个股中中元华电(-0.41%)、精功科技(-2.81%)、南通科技(-3.88%)、晋亿实业(-4.01%)和中科电气(-6.06%)等6家公司5月以来的跑赢上证大盘,其他个股全线跑输大盘。

比较典型的是中元华电(300018)。其5月以来的股价仅下跌0.41%,远强于上证大盘和本行业内其他公司股票。其上月的大宗交易量高达80万股,成交额高达1160.8万元,其股价最新收报15.09元,最新动态市盈率为46.14倍。公司一季报披露,报告期内,公司投入781.66万元于募投项目和超募项目;报告期内,募投项目产品ZH-3D数字故障录波分析装置ZH-503IEEE1588精密时间同步系统、ZH-5N网络报文记录分析装置等实现收益159.30万元;报告期内,超募项目产品ZH-900自动跟踪补偿消弧线圈装置已获商业订单。此外,其于2011年5月底公告,公司在贵州电网公司“2011年第一批基建及技改工程项目二次设备采购招标”中中标多个类别的电力故障录波装置、GPS对时系统和网络通讯记录分析装置,中标总金额1730.8万元,本次中标预计将对2011年的业绩产生积极影响。

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